Comment rapprocher les relevés bancaires dans Quickbooks

Bien que la réconciliation d'un compte bancaire ne soit généralement pas un travail amusant ou intéressant, il s'agit néanmoins d'une tâche mensuelle importante. Les banques peuvent faire et font des erreurs, les employés font des erreurs de saisie de données et les protocoles de sécurité nécessitent une surveillance cohérente des comptes. Le rapprochement des relevés bancaires dans QuickBooks n'est pas difficile et c'est une tâche que vous pouvez accomplir avec un minimum de temps et de frustration. Si des problèmes surviennent, QuickBooks dispose de fonctionnalités qui vous aident à localiser et à corriger l'erreur.

Étape 1

Sélectionnez l'onglet du menu principal « Banking » de QuickBooks, puis sélectionnez « Rapprocher » pour ouvrir la fenêtre « Commencer le rapprochement ».

Étape 2

Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante, entrez la date du relevé du relevé bancaire et vérifiez que le solde d'ouverture sur votre relevé est le même que sur l'écran de rapprochement. Entrez le solde de clôture de votre relevé et tous les frais de service ou intérêts gagnés sur le compte bancaire. Sélectionnez "Continuer" dans la fenêtre "Réconcilier".

Étape 3

Faites correspondre et cochez les dépôts, les chèques, les paiements et les frais. Double-cliquez sur les entrées incorrectes pour modifier la transaction dans votre registre de compte QuickBooks et sélectionnez « Retourner pour rapprocher » lorsque vous avez terminé. Si vous avez oublié de saisir une transaction, sélectionnez le bouton « Vérifier le registre », ajoutez la transaction dans votre registre QuickBooks, puis revenez pour terminer le rapprochement.

Lorsque le rapprochement est terminé et que le montant de la différence dans le coin inférieur droit de l'écran est égal à zéro, la fenêtre « Sélectionner le rapport de rapprochement » s'ouvre. Vous pouvez choisir d'afficher, d'imprimer ou d'afficher et d'imprimer le rapport. Si vous ne souhaitez pas de rapport de rapprochement, cliquez sur le bouton "Fermer" sans faire de sélection.