Liste des rapports des comptes fournisseurs dans SAP

Vous pouvez accéder à quatre types d'informations à l'aide de la liste des rapports des comptes fournisseurs dans SAP. La société est synonyme de systèmes, applications et produits dans le traitement des données. Le logiciel SAP aide à organiser les informations financières. Les comptes fournisseurs font référence aux paiements dus par une entreprise à une autre pour des biens ou des services. L'utilisation de programmes SAP aide les entreprises à effectuer des paiements rapides pour éviter la délinquance.

Soldes des fournisseurs

Les soldes des fournisseurs sont inclus dans la liste des rapports des comptes fournisseurs dans SAP. Le rapport répertorie les soldes dus au(x) fournisseur(s) au début de l'exercice, les montants dus au cours de la période de rapport et tous les débits et crédits effectués sur le compte au cours de la période de rapport. Les soldes de clôture indiquent les montants actuels en souffrance. Les listes sont séparées pour les transactions jugées non standard par l'utilisateur. Les soldes courants sont inclus à la fin de chaque page. Les titres de début de liste et de fin de liste facilitent la lecture de la liste.

Articles de fournisseur compensés

Voir les paiements fournisseurs compensés sur le rapport Article fournisseur compensé. Personnalisez la liste pour classer les éléments par ordre chronologique. Les listes comprennent le nom complet du compte, les débits et crédits effectués sur le compte, les remises applicables et le mode de paiement. Une date de compensation et un numéro de transaction sont émis à des fins de vérification future. Les utilisateurs peuvent également voir si un blocage de paiement a été placé sur un compte. Des notes personnelles pour chaque compte peuvent également être incluses dans la liste.

Données de base

Incorporez une variété de données de fournisseurs dans un seul rapport à l'aide du programme SAP Master Data. Les entreprises bénéficient de la capacité du programme à détecter des transactions identiques ou similaires dans la facturation et la facturation des fournisseurs. Les données de base synchronisent toutes les informations SAP saisies précédemment. Certains utilisateurs ont trouvé la fonctionnalité difficile à utiliser et ont signalé un manque de support client. D'autres trouvent que les avantages du logiciel l'emportent sur les inconvénients. Le fait de signaler les activités douteuses et d'éviter les paiements en double des fournisseurs aide les entreprises à économiser de l'argent.

Opérations de paiement

Affichez les détails sur les fonds débloqués par l'entreprise dans un rapport sur les opérations de paiement. Utilisez des variables, y compris les chèques ou l'activité en espèces. L'information sur les chèques émis par les employés est incluse dans le rapport. Utilisez des variables prédéfinies, y compris des numéros de contrôle, ou leur absence, pour rechercher une activité suspecte. Voir quels comptes sont en espèces. Les paiements en espèces se voient attribuer un numéro de facture. Les notes internes indiquent le but du paiement. Évaluez les informations sur plusieurs types de paiement à l'aide de la liste des rapports des comptes fournisseurs dans SAP.