Comment convertir un fichier CSV en QIF

Articles dont vous aurez besoin

• Microsoft Excel

• XL2QIF

De nombreuses banques exportent uniquement les informations et l'historique des comptes dans un format de base de données de valeurs séparées par des virgules (CSV). Si vous souhaitez gérer les données du logiciel de gestion financière populaire Quicken, vous devrez convertir le fichier CSV au format Quicken Interchange Format (QIF). Vous pouvez le faire avec un complément Microsoft Excel gratuit qui fournit suffisamment d'options personnalisables pour assurer une transition fluide des données vers Quicken.

Installation

Téléchargez et décompressez l'application XL2QIF à partir du lien dans Ressources.

Double-cliquez sur l'icône "Installer" dans le dossier qui se télécharge pour ouvrir la fenêtre d'installation dans Microsoft Excel.

Cliquez sur le bouton "Installer" dans Excel. Choisissez votre langue (anglais ou français) et redémarrez Excel.

Conversion

Ouvrez votre fichier de données CSV dans Excel et mettez en surbrillance toutes les données que vous souhaitez convertir.

Cliquez sur l'onglet "Add-Ins" en haut de la fenêtre Excel. Cliquez sur le bouton XL2QIF et sélectionnez « Enregistrer dans QIF ».

Sélectionnez le "Type de compte" approprié sous "Options" dans la fenêtre qui apparaît. Il s'agit de « Banque » par défaut, mais des options telles que « Carte de crédit » et « Passifs » existent.

Recherchez la case « Champ standard » et vérifiez les champs de votre fichier CVS dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Par exemple, un compte bancaire peut avoir la date, puis le montant, puis la catégorie, etc.

Cliquez sur le bouton "Parcourir" et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre fichier QIF. Cliquez sur "Enregistrer" puis, de retour dans la fenêtre principale, "Convertir".

Conseils

Si vous obtenez un message d'erreur lors de l'installation, recherchez en haut de votre fenêtre Excel un « avertissement de sécurité » vous indiquant que les macros ont été désactivées. Pour résoudre ce problème, cliquez sur le bouton « Options » qui apparaît et sélectionnez « Activer » dans la boîte de dialogue. Cliquez à nouveau sur le bouton "Installer".

Mises en garde

XL2QIF 1.1 fonctionnera avec toutes les dernières versions de Microsoft Excel, mais les utilisateurs d'Excel '97 devront télécharger la version 1.0 à la place.